001784 兴银合盈债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0396(2024-09-20)
- 累计净值：1.1781
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2017-09-28
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：王深
- 持续：0.1年
- 标准差：1年0.62%,0.62%,0.59%
- 夏普：1年2.63,2.35,3.47
1月：0.14% 3月：0.67% 6月：1.92%
1年：3.97% 3年：10.37% 5年：18.26% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1781
2024-09-19 累计净值 1.1782
2024-09-18 累计净值 1.1783
2024-09-13 累计净值 1.1776
2024-09-12 累计净值 1.1775
2024-09-11 累计净值 1.1774
2024-09-10 累计净值 1.1772
2024-09-09 累计净值 1.1772
2024-09-06 累计净值 1.1769
2024-09-05 累计净值 1.1769
2024-09-04 累计净值 1.1767
2024-09-03 累计净值 1.1764
2024-09-02 累计净值 1.1761
2024-08-30 累计净值 1.1754
2024-08-29 累计净值 1.1751
2024-08-28 累计净值 1.1747
2024-08-27 累计净值 1.1747
2024-08-26 累计净值 1.1758
2024-08-23 累计净值 1.176
2024-08-22 累计净值 1.1763
2024-08-21 累计净值 1.1763
2024-08-20 累计净值 1.1766
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王深 |
2023-09-15 |
至今 |
66天 |
0.54% |
| 张蕴文 王深 |
2023-09-05 |
2023-09-14 |
9天 |
-0.22% |
| 张蕴文 |
2023-05-30 |
2023-09-04 |
97天 |
1.00% |
| 陶国峰 张蕴文 |
2020-08-12 |
至今 |
1年又158天 |
5.92% |
| 陶国峰 |
2020-03-06 |
2020-08-11 |
158天 |
-0.04% |
| 洪木妹 陶国峰 |
2019-12-03 |
2020-03-05 |
93天 |
2.21% |
| 洪木妹 李文程 |
2018-04-11 |
2019-12-02 |
1年又235天 |
1.07% |