001794 兴银朝阳债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.019(2024-09-20)
- 累计净值：1.3318
- 规模：5.16亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2015-12-07
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：李文程
- 持续：3.8年
- 标准差：1年0.77%,0.74%,0.68%
- 夏普：1年2.08,2.19,3.31
1月：-0.36% 3月：0.57% 6月：1.44%
1年：3.30% 3年：10.19% 5年：18.97% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3318
2024-09-19 累计净值 1.3322
2024-09-18 累计净值 1.3323
2024-09-13 累计净值 1.3319
2024-09-12 累计净值 1.332
2024-09-11 累计净值 1.3321
2024-09-10 累计净值 1.3321
2024-09-09 累计净值 1.3323
2024-09-06 累计净值 1.3322
2024-09-05 累计净值 1.3321
2024-09-04 累计净值 1.3319
2024-09-03 累计净值 1.3316
2024-09-02 累计净值 1.3312
2024-08-30 累计净值 1.3308
2024-08-29 累计净值 1.3307
2024-08-28 累计净值 1.3303
2024-08-27 累计净值 1.3306
2024-08-26 累计净值 1.3324
2024-08-23 累计净值 1.3333
2024-08-22 累计净值 1.3343
2024-08-21 累计净值 1.3345
2024-08-20 累计净值 1.3355
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李文程 |
2023-09-15 |
至今 |
66天 |
0.32% |
| 李文程 张蕴文 |
2022-08-09 |
2023-09-14 |
1年又36天 |
2.90% |
| 李文程 |
2020-01-14 |
至今 |
2年又4天 |
7.60% |
| 杨凡颖 李文程 |
2020-01-08 |
2020-01-13 |
5天 |
0.11% |
| 杨凡颖 |
2017-06-03 |
2020-01-07 |
2年又218天 |
15.88% |
| 陈博亮 杨凡颖 |
2016-05-17 |
2017-06-02 |
1年又16天 |
1.10% |
| 陈博亮 |
2015-12-07 |
2016-05-16 |
161天 |
0.60% |