001838 国投瑞银国家安全混合A

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• 单位净值：0.851(2024-09-20)
• 累计净值：1.01
• 规模：27.82亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-灵活
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2015-12-02
• 管理人：国投瑞银基金
• 基金经理：李轩
• 持续：7.9年
• 标准差：1年18.28%,25.22%,29.31%
• 夏普：1年-0.86,-0.42,0.22

2024-09-20 累计净值 1.01
2024-09-19 累计净值 1.022
2024-09-18 累计净值 1.028
2024-09-13 累计净值 1.027
2024-09-12 累计净值 1.032
2024-09-11 累计净值 1.036
2024-09-10 累计净值 1.038
2024-09-09 累计净值 1.033
2024-09-06 累计净值 1.032
2024-09-05 累计净值 1.046
2024-09-04 累计净值 1.042
2024-09-03 累计净值 1.044
2024-09-02 累计净值 1.031
2024-08-30 累计净值 1.058
2024-08-29 累计净值 1.043
2024-08-28 累计净值 1.03
2024-08-27 累计净值 1.02
2024-08-26 累计净值 1.036
2024-08-23 累计净值 1.043
2024-08-22 累计净值 1.042
2024-08-21 累计净值 1.042
2024-08-20 累计净值 1.048

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
李轩	2015-12-02	至今	6年又44天	45.30%