001877 宝盈国家安全沪港深股票A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0024(2024-09-20)
- 累计净值：1.0024
- 规模：3.73亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-01-20
- 管理人：宝盈基金
- 基金经理：容志能
- 持续：0.6年
- 标准差：1年20.39%,22.16%,22.73%
- 夏普：1年-0.28,-0.67,0.30
1月：-3.68% 3月：-19.68% 6月：-17.57%
1年：-13.30% 3年：-43.08% 5年：13.78% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0024
2024-09-19 累计净值 1.002
2024-09-18 累计净值 1.0053
2024-09-13 累计净值 1.006
2024-09-12 累计净值 0.9884
2024-09-11 累计净值 0.9863
2024-09-10 累计净值 0.9831
2024-09-09 累计净值 0.9736
2024-09-06 累计净值 0.9714
2024-09-05 累计净值 0.9873
2024-09-04 累计净值 0.9919
2024-09-03 累计净值 1.0037
2024-09-02 累计净值 0.9979
2024-08-30 累计净值 1.025
2024-08-29 累计净值 1.0011
2024-08-28 累计净值 1.0043
2024-08-27 累计净值 1.0034
2024-08-26 累计净值 1.0187
2024-08-23 累计净值 1.0305
2024-08-22 累计净值 1.0363
2024-08-21 累计净值 1.0424
2024-08-20 累计净值 1.0407
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 容志能 |
2023-04-01 |
至今 |
233天 |
-4.70% |
| 陈金伟 容志能 |
2023-03-17 |
2023-03-31 |
14天 |
0.23% |
| 陈金伟 |
2020-11-27 |
至今 |
1年又47天 |
67.65% |
| 曹潜 陈金伟 |
2020-11-21 |
2020-11-26 |
5天 |
-2.82% |
| 曹潜 |
2018-03-03 |
2020-11-20 |
2年又263天 |
29.05% |
| 易祚兴 曹潜 |
2018-02-13 |
2018-03-02 |
17天 |
4.22% |
| 易祚兴 |
2017-03-08 |
2018-02-12 |
341天 |
-25.45% |
| 张小仁 易祚兴 |
2016-06-30 |
2017-03-07 |
250天 |
-0.80% |
| 张小仁 |
2016-01-20 |
2016-06-29 |
161天 |
13.00% |