001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.2834(2024-09-20)
- 累计净值：2.2834
- 规模：8.16亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-10-28
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：周思捷
- 持续：2.2年
- 标准差：1年13.96%,18.56%,18.62%
- 夏普：1年-0.55,-0.29,0.35
1月：-0.89% 3月：-10.03% 6月：-13.11%
1年：-21.77% 3年：-29.17% 5年：59.99% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.2834
2024-09-19 累计净值 2.2825
2024-09-18 累计净值 2.2539
2024-09-13 累计净值 2.2426
2024-09-12 累计净值 2.2632
2024-09-11 累计净值 2.2763
2024-09-10 累计净值 2.2775
2024-09-09 累计净值 2.277
2024-09-06 累计净值 2.301
2024-09-05 累计净值 2.33
2024-09-04 累计净值 2.3221
2024-09-03 累计净值 2.3256
2024-09-02 累计净值 2.3102
2024-08-30 累计净值 2.3484
2024-08-29 累计净值 2.2917
2024-08-28 累计净值 2.2591
2024-08-27 累计净值 2.2627
2024-08-26 累计净值 2.2927
2024-08-23 累计净值 2.2961
2024-08-22 累计净值 2.2748
2024-08-21 累计净值 2.2938
2024-08-20 累计净值 2.304
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周思捷 |
2021-08-07 |
至今 |
159天 |
15.28% |
| 叶青 周思捷 |
2021-04-28 |
2021-08-06 |
100天 |
17.87% |
| 叶青 |
2019-12-28 |
2021-04-27 |
1年又121天 |
56.26% |
| 董晗 叶青 |
2019-02-02 |
2019-12-27 |
328天 |
39.03% |
| 李怡文 董晗 |
2018-12-26 |
2019-02-01 |
37天 |
1.02% |
| 李怡文 董晗 |
2016-01-19 |
2018-12-25 |
2年又341天 |
10.40% |
| 李怡文 |
2015-10-28 |
2016-01-18 |
82天 |
0.00% |