001955 中欧养老产业混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.093(2024-09-20)
- 累计净值：2.093
- 规模：43.62亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-05-13
- 管理人：中欧基金
- 基金经理：许文星
- 持续：0.7年
- 标准差：1年13.83%,19.03%,18.18%
- 夏普：1年-0.13,-0.19,0.25
1月：-2.86% 3月：-12.53% 6月：-18.93%
1年：-29.05% 3年：-27.85% 5年：31.80% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.093
2024-09-19 累计净值 2.0956
2024-09-18 累计净值 2.0322
2024-09-13 累计净值 2.0321
2024-09-12 累计净值 2.0625
2024-09-11 累计净值 2.0953
2024-09-10 累计净值 2.0809
2024-09-09 累计净值 2.0858
2024-09-06 累计净值 2.0998
2024-09-05 累计净值 2.1343
2024-09-04 累计净值 2.1135
2024-09-03 累计净值 2.1254
2024-09-02 累计净值 2.1007
2024-08-30 累计净值 2.1466
2024-08-29 累计净值 2.1029
2024-08-28 累计净值 2.0843
2024-08-27 累计净值 2.0921
2024-08-26 累计净值 2.1161
2024-08-23 累计净值 2.1195
2024-08-22 累计净值 2.107
2024-08-21 累计净值 2.1385
2024-08-20 累计净值 2.1547
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 许文星 |
2023-02-17 |
至今 |
276天 |
-13.03% |
| 王健 许文星 |
2018-07-09 |
至今 |
3年又189天 |
197.82% |
| 王健 孔晓语 |
2018-04-16 |
2018-07-08 |
83天 |
-11.08% |
| 王健 孔晓语 |
2017-06-21 |
2018-04-15 |
298天 |
7.93% |
| 王健 |
2017-06-16 |
2017-06-20 |
4天 |
0.55% |
| 袁争光 王健 |
2016-11-03 |
2017-06-15 |
224天 |
1.29% |
| 袁争光 |
2016-05-13 |
2016-11-02 |
173天 |
8.30% |