002027 中加心享混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2281(2024-09-20)
- 累计净值：1.3502
- 规模：4.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-12-02
- 管理人：中加基金
- 基金经理：闫沛贤
- 持续：4年
- 标准差：1年3.13%,3.92%,3.80%
- 夏普：1年-0.51,-0.25,0.24
1月：-0.35% 3月：-1.17% 6月：-1.70%
1年：-1.01% 3年：-0.89% 5年：17.52% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3502
2024-09-19 累计净值 1.3511
2024-09-18 累计净值 1.3488
2024-09-13 累计净值 1.348
2024-09-12 累计净值 1.3491
2024-09-11 累计净值 1.3496
2024-09-10 累计净值 1.35
2024-09-09 累计净值 1.3499
2024-09-06 累计净值 1.3512
2024-09-05 累计净值 1.3537
2024-09-04 累计净值 1.353
2024-09-03 累计净值 1.3535
2024-09-02 累计净值 1.3522
2024-08-30 累计净值 1.3544
2024-08-29 累计净值 1.3518
2024-08-28 累计净值 1.3497
2024-08-27 累计净值 1.3489
2024-08-26 累计净值 1.3517
2024-08-23 累计净值 1.352
2024-08-22 累计净值 1.352
2024-08-21 累计净值 1.3534
2024-08-20 累计净值 1.3545
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫沛贤 钟伟 |
2022-07-06 |
至今 |
1年又137天 |
-1.68% |
| 闫沛贤 王梁 |
2021-08-13 |
至今 |
157天 |
-0.32% |
| 闫沛贤 王梁 |
2019-10-23 |
2021-08-12 |
1年又294天 |
18.34% |
| 张旭 闫沛贤 |
2015-12-28 |
2019-10-22 |
3年又299天 |
17.23% |
| 张旭 |
2015-12-02 |
2015-12-27 |
25天 |
0.14% |