002214 中海沪港深价值优选混合

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
00700	腾讯控股	7.80%	1.24	347.18	2023-09-30
03690	美团-W	5.35%	2.27	238.30	2023-09-30
00941	中国移动	4.57%	3.38	203.48	2023-09-30
09868	小鹏汽车-W	4.54%	3.15	202.20	2023-09-30
00013	和黄医药	4.25%	7.73	189.12	2023-09-30
00388	香港交易所	3.92%	0.65	174.39	2023-09-30
02601	中国太保	3.50%	8.66	155.79	2023-09-30
01024	快手-W	3.45%	2.66	153.37	2023-09-30
601899	紫金矿业	3.34%	12.25	148.59	2023-09-30
01801	信达生物	3.19%	4.05	142.16	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	89.99%	0.00%	10.80%	0.45
2023-06-30	88.07%	0.00%	14.76%	0.49
2023-03-31	90.43%	0.00%	7.79%	0.54
2022-12-31	91.91%	0.00%	8.58%	0.59
2022-09-30	83.65%	0.00%	16.19%	0.51
2022-06-30	89.56%	0.00%	12.40%	0.71
2022-03-31	84.71%	3.11%	16.91%	0.65
2021-12-31	88.46%	2.19%	10.74%	0.89
2021-09-30	80.31%	2.11%	19.44%	0.94
2021-06-30	81.45%	9.42%	11.14%	0.89
2021-03-31	81.24%	0.00%	18.62%	0.76
2020-12-31	89.74%	0.00%	11.96%	0.37
2020-09-30	87.40%	0.00%	13.54%	0.41
2020-06-30	89.51%	0.00%	12.49%	0.79
2020-03-31	87.83%	4.49%	8.14%	1.03
2019-12-31	85.70%	2.19%	21.30%	1.44
2019-09-30	90.14%	0.00%	10.76%	2.64
2019-06-30	89.60%	0.00%	10.32%	5.74
2019-03-31	87.15%	0.00%	15.12%	7.62
2018-12-31	82.64%	0.00%	17.61%	7.63
2018-09-30	78.56%	0.00%	7.64%	8.62
2018-06-30	85.61%	0.00%	15.05%	9.03
2018-03-31	90.89%	0.00%	9.72%	8.90
2017-12-31	85.63%	0.00%	21.95%	7.74
2017-09-30	82.25%	0.00%	8.39%	2.37
2017-06-30	88.44%	0.00%	11.41%	2.14
2017-03-31	86.37%	0.00%	13.51%	2.01
2016-12-31	82.61%	0.00%	18.29%	1.88
2016-09-30	83.16%	0.00%	17.28%	0.53
2016-06-30	68.92%	0.00%	32.80%	0.61