002268 兴业丰利债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0173(2024-09-20)
- 累计净值：1.267
- 规模：44.06亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2015-12-28
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：伍方方
- 持续：2.8年
- 标准差：1年0.91%,0.86%,0.82%
- 夏普：1年2.25,2.41,3.12
1月：0.24% 3月：0.85% 6月：2.25%
1年：4.69% 3年：12.59% 5年：20.08% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.267
2024-09-19 累计净值 1.267
2024-09-18 累计净值 1.2671
2024-09-13 累计净值 1.2664
2024-09-12 累计净值 1.266
2024-09-11 累计净值 1.2658
2024-09-10 累计净值 1.2655
2024-09-09 累计净值 1.2654
2024-09-06 累计净值 1.2651
2024-09-05 累计净值 1.2651
2024-09-04 累计净值 1.2649
2024-09-03 累计净值 1.2646
2024-09-02 累计净值 1.2642
2024-08-30 累计净值 1.2632
2024-08-29 累计净值 1.2629
2024-08-28 累计净值 1.2628
2024-08-27 累计净值 1.2625
2024-08-26 累计净值 1.2637
2024-08-23 累计净值 1.2641
2024-08-22 累计净值 1.2642
2024-08-21 累计净值 1.2643
2024-08-20 累计净值 1.2646
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 伍方方 |
2021-01-11 |
至今 |
1年又6天 |
5.18% |
| 徐莹 伍方方 |
2020-12-23 |
2021-01-10 |
18天 |
0.50% |
| 徐莹 |
2015-12-28 |
2020-12-22 |
4年又361天 |
10.70% |