002279 浙商惠盈纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0366(2024-09-20)
- 累计净值：1.2901
- 规模：6亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2015-12-23
- 管理人：浙商基金
- 基金经理：赵柳燕
- 持续：1年
- 标准差：1年0.54%,0.72%,0.69%
- 夏普：1年1.13,0.67,1.36
1月：0.46% 3月：0.92% 6月：1.79%
1年：3.42% 3年：7.82% 5年：14.99% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2901
2024-09-19 累计净值 1.2899
2024-09-18 累计净值 1.2901
2024-09-13 累计净值 1.2894
2024-09-12 累计净值 1.2887
2024-09-11 累计净值 1.2885
2024-09-10 累计净值 1.2878
2024-09-09 累计净值 1.2876
2024-09-06 累计净值 1.2872
2024-09-05 累计净值 1.2871
2024-09-04 累计净值 1.2871
2024-09-03 累计净值 1.2869
2024-09-02 累计净值 1.2867
2024-08-30 累计净值 1.2857
2024-08-29 累计净值 1.2856
2024-08-28 累计净值 1.2858
2024-08-27 累计净值 1.2852
2024-08-26 累计净值 1.2858
2024-08-23 累计净值 1.286
2024-08-22 累计净值 1.2856
2024-08-21 累计净值 1.2854
2024-08-20 累计净值 1.2854
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵柳燕 刘俊杰 |
2022-12-13 |
至今 |
342天 |
2.21% |
| 赵柳燕 |
2022-10-31 |
2022-12-12 |
42天 |
-0.87% |
| 刘爱民 赵柳燕 |
2022-10-26 |
2022-10-30 |
4天 |
0.10% |
| 刘爱民 |
2020-04-08 |
至今 |
1年又284天 |
2.56% |
| 周锦程 刘爱民 |
2018-01-15 |
2020-04-07 |
2年又83天 |
15.38% |
| 周锦程 |
2017-10-31 |
2018-01-14 |
75天 |
-1.63% |
| 吕文晔 周锦程 |
2017-09-18 |
2017-10-30 |
42天 |
-0.85% |
| 吕文晔 |
2016-03-28 |
2017-09-17 |
1年又173天 |
3.91% |
| 洪慧梅 吕文晔 |
2016-03-17 |
2016-03-27 |
10天 |
-0.10% |
| 洪慧梅 |
2015-12-23 |
2016-03-16 |
84天 |
2.70% |