002286 中银美元债债券(QDII)人民币A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2216(2024-09-19)
- 累计净值：1.2216
- 规模：2.16亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-纯债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-12-30
- 管理人：中银基金
- 基金经理：郑涛
- 持续：6.6年
- 标准差：1年4.83%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.04,0.00,0.00
1月：0.56% 3月：2.27% 6月：3.61%
1年：5.67% 3年：5.67% 5年：1.88% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.2216
2024-09-18 累计净值 1.2191
2024-09-13 累计净值 1.2231
2024-09-12 累计净值 1.2241
2024-09-11 累计净值 1.2247
2024-09-10 累计净值 1.2242
2024-09-09 累计净值 1.2192
2024-09-06 累计净值 1.2185
2024-09-05 累计净值 1.2177
2024-09-04 累计净值 1.2187
2024-09-03 累计净值 1.2142
2024-09-02 累计净值 1.2097
2024-08-30 累计净值 1.2112
2024-08-29 累计净值 1.2159
2024-08-28 累计净值 1.2154
2024-08-27 累计净值 1.2162
2024-08-26 累计净值 1.2147
2024-08-23 累计净值 1.2178
2024-08-22 累计净值 1.2128
2024-08-21 累计净值 1.2165
2024-08-20 累计净值 1.2163
2024-08-19 累计净值 1.2148
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑涛 邢科 |
2023-03-22 |
至今 |
243天 |
1.93% |
| 郑涛 |
2017-04-05 |
至今 |
4年又288天 |
1.54% |
| 涂海强 郑涛 |
2016-06-07 |
2017-04-04 |
301天 |
8.24% |
| 涂海强 |
2015-12-30 |
2016-06-06 |
159天 |
1.70% |