002301 兴业短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0234(2024-09-20)
- 累计净值：1.2764
- 规模：66.77亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2016-02-03
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：刘禹含
- 持续：1.7年
- 标准差：1年0.30%,0.28%,0.26%
- 夏普：1年4.65,4.20,5.75
1月：0.14% 3月：0.48% 6月：1.19%
1年：2.71% 3年：8.50% 5年：15.60% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2764
2024-09-19 累计净值 1.2764
2024-09-18 累计净值 1.2764
2024-09-13 累计净值 1.2761
2024-09-12 累计净值 1.276
2024-09-11 累计净值 1.2759
2024-09-10 累计净值 1.2758
2024-09-09 累计净值 1.2757
2024-09-06 累计净值 1.2756
2024-09-05 累计净值 1.2756
2024-09-04 累计净值 1.2755
2024-09-03 累计净值 1.2754
2024-09-02 累计净值 1.2753
2024-08-30 累计净值 1.275
2024-08-29 累计净值 1.2749
2024-08-28 累计净值 1.2747
2024-08-27 累计净值 1.2746
2024-08-26 累计净值 1.2749
2024-08-23 累计净值 1.2749
2024-08-22 累计净值 1.2749
2024-08-21 累计净值 1.2749
2024-08-20 累计净值 1.275
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘禹含 |
2022-03-07 |
至今 |
1年又258天 |
4.45% |
| 丁进 刘禹含 |
2019-05-28 |
至今 |
2年又235天 |
9.04% |
| 徐青 |
2017-05-09 |
2019-05-27 |
2年又18天 |
5.40% |
| 丁进 腊博 |
2016-02-19 |
2017-05-08 |
1年又79天 |
5.29% |
| 丁进 |
2016-02-03 |
2016-02-18 |
15天 |
0.00% |