002331 泰康安泰回报混合

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
600028	中国石化	1.78%	56.63	343.74	2023-09-30
601939	建设银行	1.54%	47.19	297.30	2023-09-30
601398	工商银行	1.52%	62.87	294.23	2023-09-30
600426	华鲁恒升	1.40%	8.46	271.68	2023-09-30
601288	农业银行	1.31%	70.22	252.79	2023-09-30
600309	万华化学	1.07%	2.34	206.67	2023-09-30
601088	中国神华	0.93%	5.78	180.34	2023-09-30
600938	中国海油	0.86%	7.85	165.95	2023-09-30
601857	中国石油	0.77%	18.56	148.11	2023-09-30
601899	紫金矿业	0.67%	10.62	128.82	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	17.85%	99.95%	0.61%	1.94
2023-06-30	16.74%	105.22%	1.97%	2.30
2023-03-31	13.97%	88.78%	0.38%	2.31
2022-12-31	14.95%	111.83%	0.54%	2.29
2022-09-30	14.21%	88.03%	0.58%	2.64
2022-06-30	18.60%	86.43%	0.71%	3.57
2022-03-31	9.93%	91.26%	1.91%	4.41
2021-12-31	21.66%	77.79%	1.02%	6.54
2021-09-30	18.80%	86.61%	1.11%	7.37
2021-06-30	25.15%	83.88%	1.33%	5.97
2021-03-31	23.97%	81.58%	1.10%	7.24
2020-12-31	29.64%	82.20%	0.93%	7.99
2020-09-30	24.18%	51.97%	1.15%	7.73
2020-06-30	34.91%	77.13%	2.79%	3.61
2020-03-31	26.50%	89.07%	3.42%	3.31
2019-12-31	21.01%	75.47%	2.41%	3.96
2019-09-30	22.30%	60.06%	3.59%	3.64
2019-06-30	15.65%	83.27%	0.78%	1.38
2019-03-31	24.31%	86.35%	1.71%	1.39
2018-12-31	13.79%	82.48%	2.37%	1.30
2018-09-30	19.88%	83.52%	0.65%	1.33
2018-06-30	17.55%	95.37%	0.27%	1.35
2018-03-31	26.08%	83.98%	0.70%	1.36
2017-12-31	24.99%	101.28%	1.16%	1.43
2017-09-30	13.54%	108.45%	2.73%	1.52
2017-06-30	15.09%	64.16%	14.16%	1.61
2017-03-31	14.32%	91.91%	2.21%	1.76
2016-12-31	10.00%	72.85%	1.64%	2.31
2016-09-30	5.89%	106.82%	0.89%	2.55
2016-06-30	7.51%	85.97%	0.93%	2.93