002336 创金合信尊享纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0576(2024-09-20)
- 累计净值：1.308
- 规模：11亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2016-03-11
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：郑振源
- 持续：6.3年
- 标准差：1年0.65%,0.61%,0.61%
- 夏普：1年1.95,1.61,2.39
1月：0.43% 3月：1.00% 6月：2.01%
1年：3.86% 3年：9.36% 5年：16.74% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.308
2024-09-19 累计净值 1.3079
2024-09-18 累计净值 1.308
2024-09-13 累计净值 1.3073
2024-09-12 累计净值 1.3068
2024-09-11 累计净值 1.3067
2024-09-10 累计净值 1.3061
2024-09-09 累计净值 1.3058
2024-09-06 累计净值 1.3054
2024-09-05 累计净值 1.3053
2024-09-04 累计净值 1.3052
2024-09-03 累计净值 1.305
2024-09-02 累计净值 1.3046
2024-08-30 累计净值 1.3038
2024-08-29 累计净值 1.3037
2024-08-28 累计净值 1.3037
2024-08-27 累计净值 1.3036
2024-08-26 累计净值 1.3037
2024-08-23 累计净值 1.3037
2024-08-22 累计净值 1.3036
2024-08-21 累计净值 1.3035
2024-08-20 累计净值 1.3035
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑振源 |
2017-07-19 |
至今 |
4年又183天 |
21.36% |
| 王一兵 郑振源 |
2016-03-11 |
2017-07-18 |
1年又129天 |
1.71% |