002337 创金合信季安鑫3个月A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1604(2024-09-20)
- 累计净值：1.1094
- 规模：0.52亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2016-01-07
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：王一兵
- 持续：3.4年
- 标准差：1年0.37%,0.38%,0.39%
- 夏普：1年4.16,4.59,6.25
1月：0.14% 3月：0.51% 6月：1.32%
1年：3.24% 3年：10.61% 5年：14.04% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1094
2024-09-19 累计净值 1.1093
2024-09-18 累计净值 1.1094
2024-09-13 累计净值 1.1091
2024-09-12 累计净值 1.1089
2024-09-11 累计净值 1.1088
2024-09-10 累计净值 1.1087
2024-09-09 累计净值 1.1087
2024-09-06 累计净值 1.1085
2024-09-05 累计净值 1.1085
2024-09-04 累计净值 1.1084
2024-09-03 累计净值 1.1083
2024-09-02 累计净值 1.1081
2024-08-30 累计净值 1.1077
2024-08-29 累计净值 1.1076
2024-08-28 累计净值 1.1075
2024-08-27 累计净值 1.1073
2024-08-26 累计净值 1.1078
2024-08-23 累计净值 1.1079
2024-08-22 累计净值 1.108
2024-08-21 累计净值 1.1079
2024-08-20 累计净值 1.1081
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王一兵 黄佳祥 |
2021-02-03 |
至今 |
2年又290天 |
11.57% |
| 王一兵 |
2020-06-10 |
2021-02-02 |
237天 |
1.33% |
| 郑振源 |
2019-08-16 |
2020-06-07 |
296天 |
-4.57% |
| 王一兵 郑振源 |
2016-01-07 |
2019-08-15 |
3年又221天 |
0.37% |