002338 兴业优债增利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0745(2024-09-20)
- 累计净值：1.2469
- 规模：20.22亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-02-03
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：倪侃
- 持续：1年
- 标准差：1年0.79%,0.73%,0.87%
- 夏普：1年0.34,1.40,1.27
1月：0.25% 3月：0.67% 6月：1.75%
1年：3.65% 3年：9.21% 5年：14.94% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2469
2024-09-19 累计净值 1.2469
2024-09-18 累计净值 1.2471
2024-09-13 累计净值 1.2465
2024-09-12 累计净值 1.2461
2024-09-11 累计净值 1.2457
2024-09-10 累计净值 1.2453
2024-09-09 累计净值 1.2452
2024-09-06 累计净值 1.2449
2024-09-05 累计净值 1.245
2024-09-04 累计净值 1.2448
2024-09-03 累计净值 1.2446
2024-09-02 累计净值 1.2445
2024-08-30 累计净值 1.2438
2024-08-29 累计净值 1.2436
2024-08-28 累计净值 1.2434
2024-08-27 累计净值 1.2428
2024-08-26 累计净值 1.2437
2024-08-23 累计净值 1.2438
2024-08-22 累计净值 1.2439
2024-08-21 累计净值 1.2438
2024-08-20 累计净值 1.2442
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 倪侃 |
2022-10-21 |
至今 |
1年又30天 |
1.00% |
| 丁进 |
2021-01-11 |
至今 |
1年又6天 |
3.95% |
| 徐莹 丁进 |
2020-12-28 |
2021-01-10 |
13天 |
0.21% |
| 徐莹 |
2019-08-27 |
2020-12-27 |
1年又123天 |
2.87% |
| 丁进 徐莹 |
2019-06-13 |
2019-08-26 |
74天 |
0.74% |
| 丁进 |
2016-02-03 |
2019-06-12 |
3年又130天 |
9.16% |