002377 建信睿怡纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1257(2024-09-20)
- 累计净值：1.2819
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2016-02-22
- 管理人：建信基金
- 基金经理：闫晗
- 持续：4.2年
- 标准差：1年0.75%,0.68%,2.11%
- 夏普：1年2.46,1.77,0.88
1月：0.37% 3月：0.80% 6月：1.29%
1年：2.40% 3年：14.77% 5年：14.77% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2819
2024-09-19 累计净值 1.2817
2024-09-18 累计净值 1.2814
2024-09-13 累计净值 1.2819
2024-09-12 累计净值 1.2818
2024-09-11 累计净值 1.2816
2024-09-10 累计净值 1.281
2024-09-09 累计净值 1.2808
2024-09-06 累计净值 1.2804
2024-09-05 累计净值 1.2804
2024-09-04 累计净值 1.2803
2024-09-03 累计净值 1.2802
2024-09-02 累计净值 1.2799
2024-08-30 累计净值 1.279
2024-08-29 累计净值 1.2787
2024-08-28 累计净值 1.2789
2024-08-27 累计净值 1.278
2024-08-26 累计净值 1.2788
2024-08-23 累计净值 1.279
2024-08-22 累计净值 1.2782
2024-08-21 累计净值 1.278
2024-08-20 累计净值 1.2778
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫晗 吴沛文 |
2022-01-20 |
至今 |
1年又304天 |
4.75% |
| 闫晗 |
2019-08-20 |
至今 |
2年又151天 |
7.43% |
| 陈建良 闫晗 |
2018-01-23 |
2019-08-19 |
1年又208天 |
8.41% |
| 牛兴华 陈建良 |
2017-11-03 |
2018-01-22 |
80天 |
0.39% |
| 牛兴华 陈建良 |
2016-03-14 |
2017-11-02 |
1年又233天 |
3.80% |
| 牛兴华 |
2016-02-22 |
2016-03-13 |
20天 |
0.10% |