002389 招商安德灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2374(2024-09-20)
- 累计净值：1.3374
- 规模：2.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-02-18
- 管理人：招商基金
- 基金经理：王刚
- 持续：2.3年
- 标准差：1年9.07%,10.04%,8.68%
- 夏普：1年-0.75,-0.24,0.21
1月：-5.78% 3月：-10.05% 6月：-7.50%
1年：-8.62% 3年：-6.98% 5年：24.72% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3374
2024-09-19 累计净值 1.357
2024-09-18 累计净值 1.3606
2024-09-13 累计净值 1.3545
2024-09-12 累计净值 1.362
2024-09-11 累计净值 1.3671
2024-09-10 累计净值 1.368
2024-09-09 累计净值 1.359
2024-09-06 累计净值 1.3675
2024-09-05 累计净值 1.386
2024-09-04 累计净值 1.3804
2024-09-03 累计净值 1.3891
2024-09-02 累计净值 1.3722
2024-08-30 累计净值 1.4166
2024-08-29 累计净值 1.4067
2024-08-28 累计净值 1.3984
2024-08-27 累计净值 1.3905
2024-08-26 累计净值 1.4044
2024-08-23 累计净值 1.4101
2024-08-22 累计净值 1.4117
2024-08-21 累计净值 1.4068
2024-08-20 累计净值 1.4133
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王刚 |
2021-07-01 |
至今 |
200天 |
8.95% |
| 侯杰 王刚 |
2019-07-30 |
2021-06-30 |
1年又336天 |
31.59% |
| 侯杰 |
2018-12-21 |
2019-07-29 |
220天 |
0.03% |
| 马龙 |
2016-02-18 |
2018-12-20 |
2年又306天 |
7.70% |