002438 创金合信尊盛纯债
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.021(2024-09-20)
- 累计净值:1.365
- 规模:10.17亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日:2016-02-26
- 管理人:创金合信基金
- 基金经理:郑振源
- 持续:7.7年
- 标准差:1年0.88%,0.92%,0.85%
- 夏普:1年2.52,2.34,2.64
1月:0.39% 3月:1.07% 6月:2.55%
1年:5.52% 3年:13.46% 5年:22.65% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.365
2024-09-19 累计净值 1.365
2024-09-18 累计净值 1.365
2024-09-13 累计净值 1.364
2024-09-12 累计净值 1.363
2024-09-11 累计净值 1.363
2024-09-10 累计净值 1.363
2024-09-09 累计净值 1.363
2024-09-06 累计净值 1.362
2024-09-05 累计净值 1.362
2024-09-04 累计净值 1.361
2024-09-03 累计净值 1.361
2024-09-02 累计净值 1.361
2024-08-30 累计净值 1.36
2024-08-29 累计净值 1.36
2024-08-28 累计净值 1.36
2024-08-27 累计净值 1.36
2024-08-26 累计净值 1.361
2024-08-23 累计净值 1.361
2024-08-22 累计净值 1.361
2024-08-21 累计净值 1.361
2024-08-20 累计净值 1.361
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
郑振源 |
2016-02-26 |
至今 |
5年又327天 |
27.73% |