002498 兴业聚鑫灵活配置混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.365(2024-09-20)
- 累计净值:1.395
- 规模:1.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2016-04-25
- 管理人:兴业基金
- 基金经理:腊博
- 持续:7.5年
- 标准差:1年3.08%,3.77%,3.94%
- 夏普:1年-0.24,-0.76,0.00
1月:-0.36% 3月:-4.41% 6月:-4.41%
1年:-4.41% 3年:-5.27% 5年:16.17% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.395
2024-09-19 累计净值 1.395
2024-09-18 累计净值 1.392
2024-09-13 累计净值 1.393
2024-09-12 累计净值 1.394
2024-09-11 累计净值 1.397
2024-09-10 累计净值 1.399
2024-09-09 累计净值 1.399
2024-09-06 累计净值 1.401
2024-09-05 累计净值 1.406
2024-09-04 累计净值 1.403
2024-09-03 累计净值 1.403
2024-09-02 累计净值 1.4
2024-08-30 累计净值 1.407
2024-08-29 累计净值 1.394
2024-08-28 累计净值 1.39
2024-08-27 累计净值 1.391
2024-08-26 累计净值 1.398
2024-08-23 累计净值 1.396
2024-08-22 累计净值 1.395
2024-08-21 累计净值 1.4
2024-08-20 累计净值 1.4
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
腊博 |
2016-04-25 |
至今 |
5年又268天 |
50.61% |