002518 民生加银鑫福混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.081(2024-09-20)
- 累计净值：1.081
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2016-08-22
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：姚航
- 持续：2.6年
- 标准差：1年4.97%,5.28%,5.34%
- 夏普：1年-1.73,-1.64,-0.65
1月：0.09% 3月：-5.84% 6月：-7.21%
1年：-9.08% 3年：-19.45% 5年：-2.79% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.081
2024-09-19 累计净值 1.081
2024-09-18 累计净值 1.079
2024-09-13 累计净值 1.076
2024-09-12 累计净值 1.077
2024-09-11 累计净值 1.078
2024-09-10 累计净值 1.079
2024-09-09 累计净值 1.076
2024-09-06 累计净值 1.08
2024-09-05 累计净值 1.083
2024-09-04 累计净值 1.082
2024-09-03 累计净值 1.085
2024-09-02 累计净值 1.083
2024-08-30 累计净值 1.088
2024-08-29 累计净值 1.08
2024-08-28 累计净值 1.079
2024-08-27 累计净值 1.078
2024-08-26 累计净值 1.079
2024-08-23 累计净值 1.077
2024-08-22 累计净值 1.078
2024-08-21 累计净值 1.079
2024-08-20 累计净值 1.08
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 姚航 付裕 |
2022-09-15 |
至今 |
1年又66天 |
-9.01% |
| 姚航 |
2021-03-16 |
至今 |
307天 |
5.85% |
| 邱世磊 |
2016-08-22 |
2021-03-15 |
4年又206天 |
28.10% |