002521 永赢双利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0861(2024-09-20)
- 累计净值：3.1037
- 规模：29.5亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-05-25
- 管理人：永赢基金
- 基金经理：李永兴
- 持续：5.6年
- 标准差：1年4.74%,5.11%,4.86%
- 夏普：1年-0.83,-0.55,-0.25
1月：0.33% 3月：-0.32% 6月：0.43%
1年：-2.39% 3年：-1.98% 5年：9.37% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 3.1037
2024-09-19 累计净值 3.103
2024-09-18 累计净值 3.0998
2024-09-13 累计净值 3.0968
2024-09-12 累计净值 3.0965
2024-09-11 累计净值 3.0977
2024-09-10 累计净值 3.0964
2024-09-09 累计净值 3.0973
2024-09-06 累计净值 3.099
2024-09-05 累计净值 3.1004
2024-09-04 累计净值 3.0984
2024-09-03 累计净值 3.1002
2024-09-02 累计净值 3.0986
2024-08-30 累计净值 3.1006
2024-08-29 累计净值 3.095
2024-08-28 累计净值 3.095
2024-08-27 累计净值 3.0963
2024-08-26 累计净值 3.1005
2024-08-23 累计净值 3.1001
2024-08-22 累计净值 3.0994
2024-08-21 累计净值 3.0998
2024-08-20 累计净值 3.1001
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李永兴 乔嘉麒 |
2020-06-18 |
至今 |
1年又213天 |
9.71% |
| 李永兴 乔嘉麒 |
2019-05-31 |
2020-06-17 |
1年又18天 |
8.90% |
| 李永兴 乔嘉麒 |
2018-10-15 |
2019-05-30 |
227天 |
9.78% |
| 李永兴 乔嘉麒 |
2018-03-13 |
2018-10-14 |
215天 |
-2.99% |
| 祁洁萍 李永兴 |
2018-02-05 |
2018-03-12 |
35天 |
1.39% |
| 祁洁萍 李永兴 |
2017-12-01 |
2018-02-04 |
65天 |
1.80% |
| 祁洁萍 |
2016-10-28 |
2017-11-30 |
1年又33天 |
179.99% |
| 祁洁萍 张大木 |
2016-09-19 |
2016-10-27 |
38天 |
0.49% |
| 祁洁萍 |
2016-05-25 |
2016-09-18 |
116天 |
1.90% |