002523 光大保德信恒利纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0833(2024-09-20)
- 累计净值：1.2731
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-09-02
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：李怀定
- 持续：2.3年
- 标准差：1年1.24%,1.24%,1.07%
- 夏普：1年1.25,0.95,1.52
1月：0.13% 3月：0.72% 6月：2.22%
1年：4.26% 3年：10.25% 5年：17.65% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2731
2024-09-19 累计净值 1.2732
2024-09-18 累计净值 1.2733
2024-09-13 累计净值 1.2724
2024-09-12 累计净值 1.2721
2024-09-11 累计净值 1.272
2024-09-10 累计净值 1.2718
2024-09-09 累计净值 1.2718
2024-09-06 累计净值 1.2715
2024-09-05 累计净值 1.2714
2024-09-04 累计净值 1.2712
2024-09-03 累计净值 1.2708
2024-09-02 累计净值 1.2704
2024-08-30 累计净值 1.2695
2024-08-29 累计净值 1.2693
2024-08-28 累计净值 1.2689
2024-08-27 累计净值 1.2687
2024-08-26 累计净值 1.2701
2024-08-23 累计净值 1.2709
2024-08-22 累计净值 1.2712
2024-08-21 累计净值 1.2713
2024-08-20 累计净值 1.2717
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李怀定 邹强 |
2023-07-08 |
至今 |
135天 |
0.67% |
| 李怀定 杨逸君 |
2023-06-13 |
2023-07-07 |
24天 |
0.20% |
| 李怀定 杨逸君 |
2022-01-22 |
2023-06-12 |
1年又141天 |
2.64% |
| 李怀定 |
2021-07-24 |
至今 |
177天 |
1.94% |
| 魏丽 李怀定 |
2021-07-10 |
2021-07-23 |
13天 |
0.32% |
| 魏丽 |
2018-05-26 |
2021-07-09 |
3年又45天 |
12.28% |
| 杨烨超 |
2016-09-02 |
2018-05-25 |
1年又265天 |
4.65% |