002528 泰康安益纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0935(2024-09-20)
- 累计净值：1.3166
- 规模：29.42亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2016-08-30
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：任翀
- 持续：7.2年
- 标准差：1年0.81%,0.67%,0.60%
- 夏普：1年2.98,2.22,3.10
1月：0.28% 3月：0.86% 6月：2.04%
1年：4.57% 3年：11.39% 5年：19.33% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3166
2024-09-19 累计净值 1.3166
2024-09-18 累计净值 1.3167
2024-09-13 累计净值 1.3159
2024-09-12 累计净值 1.3154
2024-09-11 累计净值 1.3152
2024-09-10 累计净值 1.3148
2024-09-09 累计净值 1.3147
2024-09-06 累计净值 1.3143
2024-09-05 累计净值 1.3143
2024-09-04 累计净值 1.3141
2024-09-03 累计净值 1.3138
2024-09-02 累计净值 1.3136
2024-08-30 累计净值 1.3129
2024-08-29 累计净值 1.3127
2024-08-28 累计净值 1.3129
2024-08-27 累计净值 1.3119
2024-08-26 累计净值 1.3132
2024-08-23 累计净值 1.3138
2024-08-22 累计净值 1.3137
2024-08-21 累计净值 1.3134
2024-08-20 累计净值 1.3135
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 任翀 |
2016-08-30 |
至今 |
5年又141天 |
21.29% |