002529 泰康安益纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0583(2024-09-20)
- 累计净值：1.4525
- 规模：5.37亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2016-08-30
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：任翀
- 持续：7.2年
- 标准差：1年0.81%,0.67%,0.60%
- 夏普：1年2.62,1.78,2.62
1月：0.27% 3月：0.79% 6月：1.89%
1年：4.28% 3年：10.40% 5年：17.56% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4525
2024-09-19 累计净值 1.4525
2024-09-18 累计净值 1.4526
2024-09-13 累计净值 1.4519
2024-09-12 累计净值 1.4514
2024-09-11 累计净值 1.4512
2024-09-10 累计净值 1.4508
2024-09-09 累计净值 1.4507
2024-09-06 累计净值 1.4503
2024-09-05 累计净值 1.4503
2024-09-04 累计净值 1.4502
2024-09-03 累计净值 1.4499
2024-09-02 累计净值 1.4497
2024-08-30 累计净值 1.4491
2024-08-29 累计净值 1.4489
2024-08-28 累计净值 1.4491
2024-08-27 累计净值 1.4482
2024-08-26 累计净值 1.4494
2024-08-23 累计净值 1.45
2024-08-22 累计净值 1.4499
2024-08-21 累计净值 1.4496
2024-08-20 累计净值 1.4497
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 任翀 |
2016-08-30 |
至今 |
5年又141天 |
35.71% |