002533 中加心享混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2247(2024-09-20)
- 累计净值：1.4979
- 规模：0.16亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-03-29
- 管理人：中加基金
- 基金经理：闫沛贤
- 持续：7.6年
- 标准差：1年3.13%,3.93%,3.80%
- 夏普：1年-0.54,-0.27,0.22
1月：-0.36% 3月：-1.19% 6月：-1.75%
1年：-1.13% 3年：-1.21% 5年：16.98% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4979
2024-09-19 累计净值 1.4988
2024-09-18 累计净值 1.4965
2024-09-13 累计净值 1.4958
2024-09-12 累计净值 1.4968
2024-09-11 累计净值 1.4974
2024-09-10 累计净值 1.4978
2024-09-09 累计净值 1.4976
2024-09-06 累计净值 1.499
2024-09-05 累计净值 1.5015
2024-09-04 累计净值 1.5007
2024-09-03 累计净值 1.5013
2024-09-02 累计净值 1.4999
2024-08-30 累计净值 1.5022
2024-08-29 累计净值 1.4996
2024-08-28 累计净值 1.4975
2024-08-27 累计净值 1.4967
2024-08-26 累计净值 1.4995
2024-08-23 累计净值 1.4998
2024-08-22 累计净值 1.4998
2024-08-21 累计净值 1.5012
2024-08-20 累计净值 1.5023
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫沛贤 钟伟 |
2022-07-06 |
至今 |
1年又137天 |
-1.82% |
| 闫沛贤 王梁 |
2021-08-13 |
至今 |
157天 |
-0.36% |
| 闫沛贤 王梁 |
2019-10-23 |
2021-08-12 |
1年又294天 |
18.19% |
| 闫沛贤 张旭 |
2016-03-29 |
2019-10-22 |
3年又207天 |
34.41% |