002547 民生加银养老服务混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.328(2024-09-20)
- 累计净值：1.328
- 规模：0.28亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-10-21
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓
- 持续：1.9年
- 标准差：1年14.20%,18.86%,21.79%
- 夏普：1年-1.61,-1.16,-0.46
1月：0.15% 3月：-6.08% 6月：-14.76%
1年：-25.23% 3年：-50.19% 5年：-4.60% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.328
2024-09-19 累计净值 1.332
2024-09-18 累计净值 1.324
2024-09-13 累计净值 1.309
2024-09-12 累计净值 1.315
2024-09-11 累计净值 1.329
2024-09-10 累计净值 1.314
2024-09-09 累计净值 1.314
2024-09-06 累计净值 1.329
2024-09-05 累计净值 1.34
2024-09-04 累计净值 1.337
2024-09-03 累计净值 1.334
2024-09-02 累计净值 1.319
2024-08-30 累计净值 1.342
2024-08-29 累计净值 1.323
2024-08-28 累计净值 1.313
2024-08-27 累计净值 1.318
2024-08-26 累计净值 1.322
2024-08-23 累计净值 1.327
2024-08-22 累计净值 1.321
2024-08-21 累计净值 1.329
2024-08-20 累计净值 1.326
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蔡晓 |
2021-12-09 |
至今 |
39天 |
-7.48% |
| 高松 蔡晓 |
2021-12-01 |
2021-12-08 |
7天 |
-1.44% |
| 高松 |
2017-03-31 |
2021-11-30 |
4年又245天 |
166.63% |
| 黄一明 高松 |
2016-12-05 |
2017-03-30 |
115天 |
1.39% |
| 黄一明 |
2016-10-21 |
2016-12-04 |
44天 |
0.60% |