002560 诺安和鑫灵活配置混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0832(2024-09-20)
- 累计净值：1.0832
- 规模：26.58亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-04-28
- 管理人：诺安基金
- 基金经理：邓心怡
- 持续：0.1年
- 标准差：1年25.97%,29.34%,31.20%
- 夏普：1年-0.01,-0.41,0.00
1月：-5.82% 3月：-13.57% 6月：-14.85%
1年：-13.26% 3年：-35.02% 5年：15.55% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0832
2024-09-19 累计净值 1.0872
2024-09-18 累计净值 1.0856
2024-09-13 累计净值 1.094
2024-09-12 累计净值 1.0953
2024-09-11 累计净值 1.1037
2024-09-10 累计净值 1.1033
2024-09-09 累计净值 1.092
2024-09-06 累计净值 1.0962
2024-09-05 累计净值 1.1074
2024-09-04 累计净值 1.1179
2024-09-03 累计净值 1.1261
2024-09-02 累计净值 1.124
2024-08-30 累计净值 1.1583
2024-08-29 累计净值 1.1242
2024-08-28 累计净值 1.116
2024-08-27 累计净值 1.1129
2024-08-26 累计净值 1.1249
2024-08-23 累计净值 1.1298
2024-08-22 累计净值 1.139
2024-08-21 累计净值 1.1506
2024-08-20 累计净值 1.1501
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邓心怡 陈衍鹏 |
2023-09-29 |
至今 |
52天 |
3.13% |
| 蔡嵩松 邓心怡 |
2023-02-18 |
2023-09-28 |
222天 |
-3.97% |
| 蔡嵩松 |
2019-11-20 |
至今 |
2年又59天 |
61.98% |
| 路龙凯 蔡嵩松 |
2019-03-14 |
2019-11-19 |
250天 |
38.98% |
| 路龙凯 |
2018-05-10 |
2019-03-13 |
307天 |
-31.03% |
| 谢志华 路龙凯 |
2018-04-26 |
2018-05-09 |
13天 |
0.78% |
| 谢志华 |
2016-04-28 |
2018-04-25 |
1年又362天 |
3.10% |