002601 中银证券价值精选混合

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
300750	宁德时代	5.14%	6.02	1223.05	2023-09-30
601688	华泰证券	3.99%	60.00	948.60	2023-09-30
688169	石头科技	3.82%	3.08	908.47	2023-09-30
601689	拓普集团	3.74%	12.00	889.56	2023-09-30
600977	中国电影	3.55%	60.00	844.80	2023-09-30
300274	阳光电源	3.39%	9.00	805.59	2023-09-30
002821	凯莱英	3.19%	5.00	758.50	2023-09-30
000786	北新建材	3.16%	25.00	751.25	2023-09-30
603259	药明康德	2.90%	7.99	688.75	2023-09-30
600325	华发股份	2.82%	70.07	671.27	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	93.18%	0.00%	7.29%	2.38
2023-06-30	93.62%	0.00%	6.74%	2.99
2023-03-31	93.61%	0.00%	7.23%	3.34
2022-12-31	92.90%	0.00%	10.74%	5.15
2022-09-30	92.76%	0.43%	7.65%	4.68
2022-06-30	92.82%	0.00%	7.93%	4.00
2022-03-31	93.74%	0.00%	6.86%	3.41
2021-12-31	92.46%	0.00%	8.84%	3.84
2021-09-30	93.29%	0.00%	9.77%	7.59
2021-06-30	94.24%	0.70%	6.56%	0.89
2021-03-31	93.23%	0.75%	6.04%	0.84
2020-12-31	92.16%	4.75%	0.60%	1.28
2020-09-30	91.41%	5.50%	3.51%	1.27
2020-06-30	89.34%	9.01%	2.15%	1.49
2020-03-31	84.35%	17.20%	2.63%	1.41
2019-12-31	45.38%	66.72%	1.20%	1.89
2019-09-30	33.92%	92.69%	1.82%	2.09
2019-06-30	10.09%	118.16%	1.56%	2.62
2019-05-09	2.47%	97.44%	2.54%	4.97
2019-03-31	1.49%	115.27%	0.59%	17.33
2018-12-31	3.16%	135.35%	1.10%	18.32
2018-09-30	4.64%	130.64%	0.68%	19.38
2018-06-30	5.94%	111.37%	1.12%	21.19
2018-03-31	10.13%	106.66%	1.35%	26.68
2017-12-31	16.99%	95.56%	0.53%	32.89
2017-09-30	12.43%	80.85%	0.89%	37.61
2017-06-30	6.79%	106.19%	1.10%	40.59
2017-03-31	6.51%	102.31%	3.56%	44.14
2016-12-31	4.79%	96.78%	0.65%	46.15
2016-09-30	1.09%	79.89%	0.28%	48.44
2016-06-30	0.00%	29.41%	2.46%	49.62