002664 万家瑞和灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2076(2024-09-20)
- 累计净值：1.3176
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-04-26
- 管理人：万家基金
- 基金经理：苏谋东
- 持续：1.6年
- 标准差：1年2.80%,2.24%,2.02%
- 夏普：1年-0.57,-0.61,-0.22
1月：-0.23% 3月：-1.32% 6月：-0.93%
1年：2.17% 3年：1.72% 5年：8.89% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3176
2024-09-19 累计净值 1.3184
2024-09-18 累计净值 1.3168
2024-09-13 累计净值 1.316
2024-09-12 累计净值 1.3173
2024-09-11 累计净值 1.3183
2024-09-10 累计净值 1.3178
2024-09-09 累计净值 1.3164
2024-09-06 累计净值 1.3184
2024-09-05 累计净值 1.321
2024-09-04 累计净值 1.3196
2024-09-03 累计净值 1.32
2024-09-02 累计净值 1.3176
2024-08-30 累计净值 1.3206
2024-08-29 累计净值 1.3164
2024-08-28 累计净值 1.3142
2024-08-27 累计净值 1.3139
2024-08-26 累计净值 1.3166
2024-08-23 累计净值 1.3168
2024-08-22 累计净值 1.3167
2024-08-21 累计净值 1.319
2024-08-20 累计净值 1.3204
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 苏谋东 |
2022-03-23 |
至今 |
1年又242天 |
-0.26% |
| 郅元 苏谋东 |
2020-07-16 |
至今 |
1年又185天 |
5.56% |
| 侯慧娣 郅元 |
2019-12-20 |
2020-07-15 |
208天 |
0.65% |
| 侯慧娣 |
2019-09-09 |
2019-12-19 |
101天 |
1.28% |
| 周潜玮 侯慧娣 |
2018-12-08 |
2019-09-08 |
274天 |
3.68% |
| 周潜玮 |
2018-08-15 |
2018-12-07 |
114天 |
1.47% |
| 高翰昆 |
2016-04-26 |
2018-08-14 |
2年又110天 |
16.96% |