002720 国寿安保尊利增强回报债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.063(2024-09-20)
- 累计净值：1.15
- 规模：4.11亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-05-26
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：葛佳
- 持续：0.3年
- 标准差：1年3.28%,3.53%,3.49%
- 夏普：1年-0.95,-0.82,-0.53
1月：0.00% 3月：-2.12% 6月：-1.48%
1年：-2.30% 3年：-3.21% 5年：7.41% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.15
2024-09-19 累计净值 1.15
2024-09-18 累计净值 1.148
2024-09-13 累计净值 1.145
2024-09-12 累计净值 1.144
2024-09-11 累计净值 1.145
2024-09-10 累计净值 1.145
2024-09-09 累计净值 1.144
2024-09-06 累计净值 1.147
2024-09-05 累计净值 1.15
2024-09-04 累计净值 1.149
2024-09-03 累计净值 1.15
2024-09-02 累计净值 1.148
2024-08-30 累计净值 1.154
2024-08-29 累计净值 1.148
2024-08-28 累计净值 1.147
2024-08-27 累计净值 1.146
2024-08-26 累计净值 1.15
2024-08-23 累计净值 1.151
2024-08-22 累计净值 1.149
2024-08-21 累计净值 1.15
2024-08-20 累计净值 1.15
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 葛佳 |
2023-07-18 |
至今 |
125天 |
-2.09% |
| 李捷 葛佳 |
2022-12-15 |
2023-07-17 |
214天 |
0.42% |
| 李一鸣 李捷 |
2022-06-29 |
2022-12-14 |
168天 |
-0.95% |
| 李一鸣 李捷 |
2019-01-09 |
至今 |
3年又9天 |
19.41% |
| 董瑞倩 李一鸣 |
2016-06-29 |
2019-01-08 |
2年又193天 |
1.10% |
| 董瑞倩 李一鸣 |
2016-05-26 |
2016-06-28 |
33天 |
0.20% |