002721 国寿安保尊利增强回报债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.043(2024-09-20)
- 累计净值:1.119
- 规模:0.07亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2016-05-26
- 管理人:国寿安保基金
- 基金经理:葛佳
- 持续:0.3年
- 标准差:1年3.33%,3.57%,3.52%
- 夏普:1年-1.03,-0.91,-0.63
1月:0.00% 3月:-2.16% 6月:-1.60%
1年:-2.61% 3年:-4.30% 5年:5.46% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.119
2024-09-19 累计净值 1.118
2024-09-18 累计净值 1.117
2024-09-13 累计净值 1.114
2024-09-12 累计净值 1.114
2024-09-11 累计净值 1.114
2024-09-10 累计净值 1.114
2024-09-09 累计净值 1.114
2024-09-06 累计净值 1.116
2024-09-05 累计净值 1.119
2024-09-04 累计净值 1.118
2024-09-03 累计净值 1.119
2024-09-02 累计净值 1.117
2024-08-30 累计净值 1.123
2024-08-29 累计净值 1.117
2024-08-28 累计净值 1.117
2024-08-27 累计净值 1.115
2024-08-26 累计净值 1.119
2024-08-23 累计净值 1.12
2024-08-22 累计净值 1.119
2024-08-21 累计净值 1.119
2024-08-20 累计净值 1.119
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
葛佳 |
2023-07-18 |
至今 |
125天 |
-2.21% |
李捷 葛佳 |
2022-12-15 |
2023-07-17 |
214天 |
0.25% |
李一鸣 李捷 |
2022-06-29 |
2022-12-14 |
168天 |
-1.13% |
李一鸣 李捷 |
2019-01-09 |
至今 |
3年又9天 |
18.12% |
董瑞倩 李一鸣 |
2016-06-29 |
2019-01-08 |
2年又193天 |
0.30% |
董瑞倩 李一鸣 |
2016-05-26 |
2016-06-28 |
33天 |
0.10% |