002749 嘉实稳盛债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.099(2024-09-20)
- 累计净值：1.149
- 规模：2.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2016-06-03
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：王立芹
- 持续：3年
- 标准差：1年5.61%,7.00%,6.50%
- 夏普：1年-0.21,-0.60,-0.14
1月：0.82% 3月：2.81% 6月：2.71%
1年：4.37% 3年：-1.70% 5年：6.49% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.149
2024-09-19 累计净值 1.1485
2024-09-18 累计净值 1.1483
2024-09-13 累计净值 1.1473
2024-09-12 累计净值 1.1472
2024-09-11 累计净值 1.1464
2024-09-10 累计净值 1.1463
2024-09-09 累计净值 1.1461
2024-09-06 累计净值 1.1458
2024-09-05 累计净值 1.1455
2024-09-04 累计净值 1.1455
2024-09-03 累计净值 1.1453
2024-09-02 累计净值 1.145
2024-08-30 累计净值 1.1445
2024-08-29 累计净值 1.1441
2024-08-28 累计净值 1.1446
2024-08-27 累计净值 1.1419
2024-08-26 累计净值 1.1428
2024-08-23 累计净值 1.1431
2024-08-22 累计净值 1.1426
2024-08-21 累计净值 1.1419
2024-08-20 累计净值 1.1401
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王立芹 李涛 |
2022-07-12 |
至今 |
1年又131天 |
-2.82% |
| 王立芹 李涛 |
2020-11-03 |
2022-07-11 |
1年又250天 |
4.47% |
| 胡永青 |
2020-03-13 |
2020-11-02 |
234天 |
-0.28% |
| 胡永青 王亚洲 |
2019-04-12 |
2020-03-12 |
335天 |
3.13% |
| 胡永青 王亚洲 |
2017-01-12 |
2019-04-11 |
2年又89天 |
10.18% |
| 胡永青 王亚洲 |
2016-09-20 |
2017-01-11 |
113天 |
-1.72% |
| 胡永青 |
2016-06-03 |
2016-09-19 |
108天 |
-1.00% |