002795 平安惠盈纯债A

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:1.211(2024-09-20)
  • 累计净值:1.336
  • 规模:18.31亿
  • 跟踪标的:
  • 跟踪误差:
  • 类型:债券型-长债
  • 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
  • 成立日:2016-06-03
  • 管理人:平安基金
  • 基金经理:张恒
  • 持续:2.3年
  • 标准差:1年1.00%,1.02%,0.97%
  • 夏普:1年2.83,2.12,2.73
1月:0.00% 3月:0.50% 6月:1.99%
1年:4.41% 3年:12.71% 5年:21.12% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.336
2024-09-19 累计净值 1.337
2024-09-18 累计净值 1.337
2024-09-13 累计净值 1.336
2024-09-12 累计净值 1.335
2024-09-11 累计净值 1.335
2024-09-10 累计净值 1.335
2024-09-09 累计净值 1.335
2024-09-06 累计净值 1.335
2024-09-05 累计净值 1.335
2024-09-04 累计净值 1.334
2024-09-03 累计净值 1.334
2024-09-02 累计净值 1.334
2024-08-30 累计净值 1.333
2024-08-29 累计净值 1.333
2024-08-28 累计净值 1.333
2024-08-27 累计净值 1.332
2024-08-26 累计净值 1.334
2024-08-23 累计净值 1.334
2024-08-22 累计净值 1.335
2024-08-21 累计净值 1.335
2024-08-20 累计净值 1.336
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
张恒 2021-06-29 至今 202天 4.33%
余斌 张恒 2021-06-07 2021-06-28 21天 0.18%
余斌 2017-12-01 2021-06-06 3年又188天 18.96%
孙健 2016-06-03 2017-11-30 1年又180天 -1.10%

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