002881 中加丰润纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1228(2024-09-20)
- 累计净值：2.2166
- 规模：21.61亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-06-17
- 管理人：中加基金
- 基金经理：颜灵珊
- 持续：1.8年
- 标准差：1年0.51%,0.52%,0.53%
- 夏普：1年5.53,5.45,4.80
1月：-0.02% 3月：0.65% 6月：2.10%
1年：4.69% 3年：14.07% 5年：20.75% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.2166
2024-09-19 累计净值 2.2169
2024-09-18 累计净值 2.2172
2024-09-13 累计净值 2.2162
2024-09-12 累计净值 2.2159
2024-09-11 累计净值 2.2157
2024-09-10 累计净值 2.2155
2024-09-09 累计净值 2.2157
2024-09-06 累计净值 2.2155
2024-09-05 累计净值 2.2154
2024-09-04 累计净值 2.215
2024-09-03 累计净值 2.2146
2024-09-02 累计净值 2.2143
2024-08-30 累计净值 2.2136
2024-08-29 累计净值 2.2134
2024-08-28 累计净值 2.2129
2024-08-27 累计净值 2.2129
2024-08-26 累计净值 2.2145
2024-08-23 累计净值 2.2153
2024-08-22 累计净值 2.2159
2024-08-21 累计净值 2.216
2024-08-20 累计净值 2.2168
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 颜灵珊 |
2022-01-06 |
至今 |
11天 |
0.16% |
| 杨宇俊 |
2016-06-17 |
2022-01-05 |
5年又203天 |
114.25% |