002997 工银瑞享纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1261(2024-09-20)
- 累计净值：1.3088
- 规模：0.35亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-08-25
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
- 持续：5.7年
- 标准差：1年0.97%,0.88%,0.78%
- 夏普：1年1.20,1.53,2.62
1月：0.28% 3月：0.59% 6月：2.21%
1年：4.37% 3年：11.08% 5年：19.01% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3088
2024-09-19 累计净值 1.3088
2024-09-18 累计净值 1.3086
2024-09-13 累计净值 1.3082
2024-09-12 累计净值 1.3074
2024-09-11 累计净值 1.3074
2024-09-10 累计净值 1.307
2024-09-09 累计净值 1.307
2024-09-06 累计净值 1.3069
2024-09-05 累计净值 1.3068
2024-09-04 累计净值 1.3065
2024-09-03 累计净值 1.3062
2024-09-02 累计净值 1.3058
2024-08-30 累计净值 1.3049
2024-08-29 累计净值 1.3046
2024-08-28 累计净值 1.3048
2024-08-27 累计净值 1.3045
2024-08-26 累计净值 1.3056
2024-08-23 累计净值 1.3055
2024-08-22 累计净值 1.3054
2024-08-21 累计净值 1.3054
2024-08-20 累计净值 1.3057
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何秀红 |
2020-04-21 |
至今 |
1年又271天 |
4.28% |
| 何秀红 李娜 |
2019-10-21 |
2020-04-20 |
182天 |
4.11% |
| 何秀红 |
2018-02-23 |
2019-10-20 |
1年又239天 |
13.03% |
| 陆欣 何秀红 |
2016-09-12 |
2018-02-22 |
1年又163天 |
0.04% |
| 陆欣 |
2016-08-25 |
2016-09-11 |
17天 |
0.01% |