003002 国金及第中短债债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.076(2024-09-20)
- 累计净值:1.1292
- 规模:5.47亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2016-08-04
- 管理人:国金基金
- 基金经理:徐艳芳
- 持续:5.1年
- 标准差:1年0.36%,0.31%,0.50%
- 夏普:1年4.62,4.51,1.77
1月:0.17% 3月:0.65% 6月:1.75%
1年:3.95% 3年:10.09% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1292
2024-09-19 累计净值 1.1292
2024-09-18 累计净值 1.1294
2024-09-13 累计净值 1.1289
2024-09-12 累计净值 1.1285
2024-09-11 累计净值 1.1283
2024-09-10 累计净值 1.128
2024-09-09 累计净值 1.128
2024-09-06 累计净值 1.1278
2024-09-05 累计净值 1.1278
2024-09-04 累计净值 1.1276
2024-09-03 累计净值 1.1275
2024-09-02 累计净值 1.1273
2024-08-30 累计净值 1.1266
2024-08-29 累计净值 1.1264
2024-08-28 累计净值 1.1261
2024-08-27 累计净值 1.1258
2024-08-26 累计净值 1.1267
2024-08-23 累计净值 1.127
2024-08-22 累计净值 1.1271
2024-08-21 累计净值 1.127
2024-08-20 累计净值 1.1274
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
徐艳芳 |
2023-05-23 |
至今 |
181天 |
1.55% |
徐艳芳 谢雨芮 |
2022-12-16 |
2023-05-22 |
157天 |
1.56% |
徐艳芳 |
2018-09-14 |
至今 |
3年又126天 |
3.60% |