003013 国联恒泰纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0523(2024-09-20)
- 累计净值：1.2964
- 规模：4.91亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-27
- 管理人：国联基金管理
- 基金经理：李倩
- 持续：6.9年
- 标准差：1年0.74%,0.83%,0.73%
- 夏普：1年1.85,1.74,2.62
1月：-0.08% 3月：0.79% 6月：1.66%
1年：3.81% 3年：10.44% 5年：18.88% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2964
2024-09-19 累计净值 1.2967
2024-09-18 累计净值 1.2969
2024-09-13 累计净值 1.2967
2024-09-12 累计净值 1.2967
2024-09-11 累计净值 1.2967
2024-09-10 累计净值 1.2966
2024-09-09 累计净值 1.2966
2024-09-06 累计净值 1.2962
2024-09-05 累计净值 1.2962
2024-09-04 累计净值 1.296
2024-09-03 累计净值 1.2958
2024-09-02 累计净值 1.2956
2024-08-30 累计净值 1.295
2024-08-29 累计净值 1.2949
2024-08-28 累计净值 1.2949
2024-08-27 累计净值 1.295
2024-08-26 累计净值 1.2961
2024-08-23 累计净值 1.2966
2024-08-22 累计净值 1.2968
2024-08-21 累计净值 1.2967
2024-08-20 累计净值 1.2972
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李倩 |
2023-08-25 |
至今 |
87天 |
-0.03% |
| 李倩 朱柏蓉 |
2023-03-06 |
2023-08-24 |
171天 |
2.31% |
| 李倩 |
2018-10-08 |
至今 |
3年又102天 |
13.00% |
| 李倩 王文龙 |
2018-04-20 |
2018-10-07 |
170天 |
2.67% |
| 李倩 王玥 |
2017-11-07 |
2018-04-19 |
163天 |
2.62% |
| 李倩 王玥 |
2017-02-13 |
2017-11-06 |
266天 |
2.31% |
| 李倩 |
2016-12-27 |
2017-02-12 |
47天 |
0.35% |