003016 中金中证500A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3315(2024-09-20)
- 累计净值：1.3315
- 规模：5.3亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：2.86%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-07-22
- 管理人：中金基金
- 基金经理：耿帅军
- 持续：2年
- 标准差：1年11.17%,16.14%,15.95%
- 夏普：1年-0.76,-0.49,0.08
1月：-2.05% 3月：-9.97% 6月：-14.34%
1年：-15.80% 3年：-31.08% 5年：27.02% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3315
2024-09-19 累计净值 1.3377
2024-09-18 累计净值 1.3204
2024-09-13 累计净值 1.3146
2024-09-12 累计净值 1.3242
2024-09-11 累计净值 1.3278
2024-09-10 累计净值 1.3299
2024-09-09 累计净值 1.3288
2024-09-06 累计净值 1.3379
2024-09-05 累计净值 1.3548
2024-09-04 累计净值 1.3489
2024-09-03 累计净值 1.3552
2024-09-02 累计净值 1.3443
2024-08-30 累计净值 1.3675
2024-08-29 累计净值 1.3465
2024-08-28 累计净值 1.331
2024-08-27 累计净值 1.3295
2024-08-26 累计净值 1.344
2024-08-23 累计净值 1.3441
2024-08-22 累计净值 1.3417
2024-08-21 累计净值 1.3542
2024-08-20 累计净值 1.3593
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 耿帅军 |
2021-11-04 |
至今 |
70天 |
4.02% |
| 魏孛 耿帅军 |
2020-10-29 |
2021-11-03 |
1年又5天 |
22.35% |
| 魏孛 |
2017-03-28 |
2020-10-28 |
3年又215天 |
39.02% |
| 李云琪 |
2016-07-22 |
2017-03-27 |
248天 |
6.76% |