003073 宏利汇利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3514(2024-09-20)
- 累计净值：1.4955
- 规模：6.21亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2016-08-30
- 管理人：宏利基金
- 基金经理：高春梅
- 持续：1.8年
- 标准差：1年0.71%,0.69%,7.38%
- 夏普：1年3.26,2.70,1.04
1月：0.50% 3月：1.15% 6月：2.50%
1年：5.27% 3年：14.15% 5年：39.63% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4955
2024-09-19 累计净值 1.4957
2024-09-18 累计净值 1.4959
2024-09-13 累计净值 1.4943
2024-09-12 累计净值 1.4936
2024-09-11 累计净值 1.4933
2024-09-10 累计净值 1.4927
2024-09-09 累计净值 1.4922
2024-09-06 累计净值 1.4916
2024-09-05 累计净值 1.4912
2024-09-04 累计净值 1.4906
2024-09-03 累计净值 1.4902
2024-09-02 累计净值 1.4898
2024-08-30 累计净值 1.4887
2024-08-29 累计净值 1.4888
2024-08-28 累计净值 1.4885
2024-08-27 累计净值 1.4883
2024-08-26 累计净值 1.4892
2024-08-23 累计净值 1.4892
2024-08-22 累计净值 1.489
2024-08-21 累计净值 1.4887
2024-08-20 累计净值 1.4888
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高春梅 |
2021-12-30 |
至今 |
14天 |
0.18% |
| 宁霄 |
2021-12-13 |
2021-12-29 |
16天 |
0.10% |
| 杜磊 宁霄 |
2020-04-30 |
2021-12-12 |
1年又226天 |
19.81% |
| 杜磊 |
2020-01-22 |
2020-04-29 |
98天 |
2.99% |
| 庞宝臣 |
2016-09-26 |
2020-01-21 |
3年又117天 |
9.75% |
| 卓若伟 |
2016-08-30 |
2016-09-25 |
26天 |
0.15% |