003074 宏利汇利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1811(2024-09-20)
- 累计净值：1.3173
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2016-08-30
- 管理人：宏利基金
- 基金经理：高春梅
- 持续：1.8年
- 标准差：1年0.71%,0.69%,1.08%
- 夏普：1年2.85,2.27,3.04
1月：0.48% 3月：1.08% 6月：2.35%
1年：4.94% 3年：13.11% 5年：22.44% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3173
2024-09-19 累计净值 1.3175
2024-09-18 累计净值 1.3177
2024-09-13 累计净值 1.3163
2024-09-12 累计净值 1.3157
2024-09-11 累计净值 1.3155
2024-09-10 累计净值 1.3149
2024-09-09 累计净值 1.3145
2024-09-06 累计净值 1.314
2024-09-05 累计净值 1.3137
2024-09-04 累计净值 1.3131
2024-09-03 累计净值 1.3128
2024-09-02 累计净值 1.3125
2024-08-30 累计净值 1.3116
2024-08-29 累计净值 1.3117
2024-08-28 累计净值 1.3114
2024-08-27 累计净值 1.3112
2024-08-26 累计净值 1.312
2024-08-23 累计净值 1.312
2024-08-22 累计净值 1.3119
2024-08-21 累计净值 1.3116
2024-08-20 累计净值 1.3117
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高春梅 |
2021-12-30 |
至今 |
18天 |
0.17% |
| 宁霄 |
2021-12-13 |
2021-12-29 |
16天 |
0.09% |
| 杜磊 宁霄 |
2020-04-30 |
2021-12-12 |
1年又226天 |
6.17% |
| 杜磊 |
2020-01-22 |
2020-04-29 |
98天 |
2.91% |
| 庞宝臣 |
2016-09-26 |
2020-01-21 |
3年又117天 |
9.73% |
| 卓若伟 |
2016-08-30 |
2016-09-25 |
26天 |
0.13% |