003078 泰康安惠纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1838(2024-09-20)
- 累计净值：1.3106
- 规模：39.7亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-26
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：任翀
- 持续：6.9年
- 标准差：1年0.56%,0.50%,0.45%
- 夏普：1年4.16,3.53,4.47
1月：0.16% 3月：0.54% 6月：1.35%
1年：3.23% 3年：10.41% 5年：17.78% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3106
2024-09-19 累计净值 1.3106
2024-09-18 累计净值 1.3107
2024-09-13 累计净值 1.3102
2024-09-12 累计净值 1.3101
2024-09-11 累计净值 1.3099
2024-09-10 累计净值 1.3097
2024-09-09 累计净值 1.3097
2024-09-06 累计净值 1.3095
2024-09-05 累计净值 1.3094
2024-09-04 累计净值 1.3093
2024-09-03 累计净值 1.3092
2024-09-02 累计净值 1.309
2024-08-30 累计净值 1.3086
2024-08-29 累计净值 1.3085
2024-08-28 累计净值 1.3083
2024-08-27 累计净值 1.3081
2024-08-26 累计净值 1.3086
2024-08-23 累计净值 1.3087
2024-08-22 累计净值 1.3087
2024-08-21 累计净值 1.3086
2024-08-20 累计净值 1.3087
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 任翀 |
2016-12-26 |
至今 |
5年又23天 |
22.30% |