003096 中欧医疗健康混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.3177(2024-09-20)
- 累计净值:1.5497
- 规模:268.25亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日:2016-09-29
- 管理人:中欧基金
- 基金经理:葛兰
- 持续:7.1年
- 标准差:1年18.67%,24.43%,28.31%
- 夏普:1年-1.08,-1.05,-0.40
1月:-4.06% 3月:-10.00% 6月:-17.77%
1年:-30.10% 3年:-63.08% 5年:-14.42% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5497
2024-09-19 累计净值 1.5586
2024-09-18 累计净值 1.5489
2024-09-13 累计净值 1.5456
2024-09-12 累计净值 1.5558
2024-09-11 累计净值 1.5739
2024-09-10 累计净值 1.5697
2024-09-09 累计净值 1.5939
2024-09-06 累计净值 1.589
2024-09-05 累计净值 1.6128
2024-09-04 累计净值 1.6048
2024-09-03 累计净值 1.5989
2024-09-02 累计净值 1.5846
2024-08-30 累计净值 1.6086
2024-08-29 累计净值 1.5936
2024-08-28 累计净值 1.5757
2024-08-27 累计净值 1.572
2024-08-26 累计净值 1.576
2024-08-23 累计净值 1.5861
2024-08-22 累计净值 1.5896
2024-08-21 累计净值 1.5965
2024-08-20 累计净值 1.6055
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
葛兰 |
2016-09-29 |
至今 |
5年又111天 |
207.42% |