003105 光大永鑫混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：3.544(2024-09-20)
- 累计净值：4.579
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2016-08-19
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：詹佳
- 持续：3.2年
- 标准差：1年4.08%,4.14%,4.56%
- 夏普：1年0.34,-0.42,0.26
1月：0.28% 3月：-0.25% 6月：-0.31%
1年：2.04% 3年：2.67% 5年：30.11% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 4.579
2024-09-19 累计净值 4.574
2024-09-18 累计净值 4.572
2024-09-13 累计净值 4.56
2024-09-12 累计净值 4.563
2024-09-11 累计净值 4.565
2024-09-10 累计净值 4.567
2024-09-09 累计净值 4.564
2024-09-06 累计净值 4.571
2024-09-05 累计净值 4.575
2024-09-04 累计净值 4.577
2024-09-03 累计净值 4.578
2024-09-02 累计净值 4.575
2024-08-30 累计净值 4.576
2024-08-29 累计净值 4.573
2024-08-28 累计净值 4.575
2024-08-27 累计净值 4.574
2024-08-26 累计净值 4.577
2024-08-23 累计净值 4.576
2024-08-22 累计净值 4.571
2024-08-21 累计净值 4.568
2024-08-20 累计净值 4.569
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 詹佳 唐钰蔚 |
2021-08-07 |
至今 |
163天 |
1.02% |
| 詹佳 |
2020-08-22 |
2021-08-06 |
349天 |
11.20% |
| 陈栋 翟云飞 |
2020-05-23 |
2020-08-21 |
90天 |
8.64% |
| 魏丽 陈栋 |
2019-08-01 |
2020-05-22 |
295天 |
5.27% |
| 房雷 魏丽 |
2019-06-10 |
2019-07-31 |
51天 |
0.34% |
| 房雷 魏丽 |
2018-12-25 |
2019-06-09 |
166天 |
1.41% |
| 房雷 |
2018-05-26 |
2018-12-24 |
212天 |
221.63% |
| 杨烨超 房雷 |
2017-03-09 |
2018-05-25 |
1年又77天 |
8.32% |
| 杨烨超 |
2016-08-19 |
2017-03-08 |
201天 |
-0.10% |