003107 光大安祺债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1705(2024-09-20)
- 累计净值：1.2212
- 规模：16.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-01-11
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：黄波
- 持续：3.7年
- 标准差：1年3.69%,4.89%,4.62%
- 夏普：1年-0.07,-0.36,0.25
1月：0.16% 3月：-2.48% 6月：-2.82%
1年：-2.27% 3年：-1.99% 5年：12.59% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2212
2024-09-19 累计净值 1.2229
2024-09-18 累计净值 1.2192
2024-09-13 累计净值 1.22
2024-09-12 累计净值 1.2229
2024-09-11 累计净值 1.2251
2024-09-10 累计净值 1.2247
2024-09-09 累计净值 1.2259
2024-09-06 累计净值 1.2288
2024-09-05 累计净值 1.2326
2024-09-04 累计净值 1.2286
2024-09-03 累计净值 1.2291
2024-09-02 累计净值 1.2272
2024-08-30 累计净值 1.2327
2024-08-29 累计净值 1.2245
2024-08-28 累计净值 1.2191
2024-08-27 累计净值 1.2188
2024-08-26 累计净值 1.2215
2024-08-23 累计净值 1.2183
2024-08-22 累计净值 1.2181
2024-08-21 累计净值 1.2212
2024-08-20 累计净值 1.2193
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄波 |
2020-02-28 |
至今 |
1年又324天 |
13.33% |
| 曾小丽 黄波 |
2019-10-09 |
2020-02-27 |
141天 |
5.12% |
| 曾小丽 |
2019-07-17 |
2019-10-08 |
83天 |
2.27% |
| 董伟炜 房雷 |
2018-10-27 |
2019-07-16 |
262天 |
2.85% |
| 陈晓 董伟炜 |
2018-01-30 |
2018-10-26 |
269天 |
-5.46% |
| 陈晓 蔡乐 |
2017-06-10 |
2018-01-29 |
233天 |
8.94% |
| 陈晓 蔡乐 |
2017-01-19 |
2017-06-09 |
141天 |
-0.13% |
| 陈晓 |
2017-01-11 |
2017-01-18 |
7天 |
0.01% |