003115 光大诚鑫混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9128(2024-09-20)
- 累计净值：1.117
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-15
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：韩羽辰
- 持续：0.2年
- 标准差：1年6.85%,5.82%,5.60%
- 夏普：1年0.68,0.27,0.71
1月：-2.18% 3月：-7.84% 6月：-14.61%
1年：-21.91% 3年：-23.10% 5年：1.16% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.117
2024-09-19 累计净值 1.1204
2024-09-18 累计净值 1.1018
2024-09-13 累计净值 1.1066
2024-09-12 累计净值 1.1193
2024-09-11 累计净值 1.1224
2024-09-10 累计净值 1.1268
2024-09-09 累计净值 1.1223
2024-09-06 累计净值 1.1267
2024-09-05 累计净值 1.1447
2024-09-04 累计净值 1.1377
2024-09-03 累计净值 1.1428
2024-09-02 累计净值 1.1344
2024-08-30 累计净值 1.1483
2024-08-29 累计净值 1.1374
2024-08-28 累计净值 1.1228
2024-08-27 累计净值 1.1195
2024-08-26 累计净值 1.1311
2024-08-23 累计净值 1.1196
2024-08-22 累计净值 1.1239
2024-08-21 累计净值 1.1337
2024-08-20 累计净值 1.1373
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 韩羽辰 |
2023-08-22 |
至今 |
90天 |
6.44% |
| 赵大年 韩羽辰 |
2023-08-03 |
2023-08-21 |
18天 |
-0.02% |
| 赵大年 |
2023-04-08 |
2023-08-02 |
116天 |
-0.32% |
| 李怀定 赵大年 |
2023-01-09 |
2023-04-07 |
88天 |
0.13% |
| 翟云飞 李怀定 |
2021-07-31 |
至今 |
170天 |
0.81% |
| 曾小丽 翟云飞 |
2020-02-26 |
2021-07-30 |
1年又155天 |
25.87% |
| 曾小丽 翟云飞 |
2019-10-10 |
2020-02-25 |
138天 |
3.38% |
| 曾小丽 翟云飞 |
2019-06-12 |
2019-10-09 |
119天 |
7.05% |
| 曾小丽 |
2018-05-05 |
2019-06-11 |
1年又37天 |
-4.75% |
| 杨烨超 陆海燕 |
2017-03-06 |
2018-05-04 |
1年又59天 |
2.94% |
| 杨烨超 |
2016-12-15 |
2017-03-05 |
80天 |
0.93% |