003118 光大吉鑫混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.321(2023-12-31)
- 累计净值：1.427
- 规模：0.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2016-08-19
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：房雷
- 持续：5.6年
- 标准差：1年3.64%,3.88%,3.95%
- 夏普：1年-1.45,-0.96,-0.15
1月：0.00% 3月：0.08% 6月：-1.71%
1年：-3.22% 3年：0.18% 5年：35.75% 10年：0.00%
最近1月数据
2023-12-31 累计净值 1.427
2023-12-05 累计净值 1.427
2023-12-04 累计净值 1.427
2023-12-01 累计净值 1.427
2023-11-30 累计净值 1.427
2023-11-29 累计净值 1.427
2023-11-28 累计净值 1.427
2023-11-27 累计净值 1.426
2023-11-24 累计净值 1.426
2023-11-23 累计净值 1.426
2023-11-22 累计净值 1.426
2023-11-21 累计净值 1.426
2023-11-20 累计净值 1.426
2023-11-17 累计净值 1.426
2023-11-16 累计净值 1.426
2023-11-15 累计净值 1.426
2023-11-14 累计净值 1.426
2023-11-13 累计净值 1.426
2023-11-10 累计净值 1.425
2023-11-09 累计净值 1.425
2023-11-08 累计净值 1.425
2023-11-07 累计净值 1.425
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 房雷 李怀定 |
2021-07-31 |
至今 |
170天 |
1.68% |
| 房雷 曾小丽 |
2020-02-26 |
2021-07-30 |
1年又155天 |
20.32% |
| 房雷 曾小丽 |
2019-10-10 |
2020-02-25 |
138天 |
7.14% |
| 房雷 曾小丽 |
2018-03-24 |
2019-10-09 |
1年又199天 |
7.59% |
| 蔡乐 房雷 |
2017-03-09 |
2018-03-23 |
1年又14天 |
9.33% |
| 蔡乐 |
2016-08-19 |
2017-03-08 |
201天 |
-1.30% |