003121 中信保诚稳利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0791(2024-09-20)
- 累计净值：1.2565
- 规模：16.22亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2016-08-04
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：杨穆彬
- 持续：0.2年
- 标准差：1年0.65%,0.69%,0.64%
- 夏普：1年2.17,2.16,2.88
1月：0.18% 3月：0.70% 6月：1.76%
1年：3.56% 3年：10.11% 5年：16.27% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2565
2024-09-19 累计净值 1.2566
2024-09-18 累计净值 1.2568
2024-09-13 累计净值 1.2562
2024-09-12 累计净值 1.256
2024-09-11 累计净值 1.2558
2024-09-10 累计净值 1.2555
2024-09-09 累计净值 1.2555
2024-09-06 累计净值 1.2553
2024-09-05 累计净值 1.2553
2024-09-04 累计净值 1.255
2024-09-03 累计净值 1.2547
2024-09-02 累计净值 1.2544
2024-08-30 累计净值 1.2535
2024-08-29 累计净值 1.2533
2024-08-28 累计净值 1.253
2024-08-27 累计净值 1.2527
2024-08-26 累计净值 1.2537
2024-08-23 累计净值 1.254
2024-08-22 累计净值 1.2542
2024-08-21 累计净值 1.2541
2024-08-20 累计净值 1.2546
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨穆彬 |
2023-09-05 |
至今 |
76天 |
0.31% |
| 吴胤希 杨穆彬 |
2023-08-31 |
2023-09-04 |
4天 |
-0.05% |
| 吴胤希 |
2021-07-13 |
至今 |
188天 |
2.00% |
| 宋海娟 吴胤希 |
2020-10-15 |
2021-07-12 |
270天 |
3.14% |
| 宋海娟 |
2016-08-04 |
2020-10-14 |
4年又72天 |
11.74% |