003156 招商招悦纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1191(2024-09-20)
- 累计净值：1.3862
- 规模：27.52亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2016-08-24
- 管理人：招商基金
- 基金经理：夏里鹏
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.97%,0.96%,0.88%
- 夏普：1年2.51,2.46,3.67
1月：0.34% 3月：1.15% 6月：2.50%
1年：5.35% 3年：14.11% 5年：25.89% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3862
2024-09-19 累计净值 1.3862
2024-09-18 累计净值 1.3862
2024-09-13 累计净值 1.3852
2024-09-12 累计净值 1.3847
2024-09-11 累计净值 1.3844
2024-09-10 累计净值 1.384
2024-09-09 累计净值 1.3837
2024-09-06 累计净值 1.3833
2024-09-05 累计净值 1.3832
2024-09-04 累计净值 1.3827
2024-09-03 累计净值 1.3823
2024-09-02 累计净值 1.3819
2024-08-30 累计净值 1.381
2024-08-29 累计净值 1.3809
2024-08-28 累计净值 1.3807
2024-08-27 累计净值 1.3803
2024-08-26 累计净值 1.3814
2024-08-23 累计净值 1.3819
2024-08-22 累计净值 1.3821
2024-08-21 累计净值 1.382
2024-08-20 累计净值 1.3824
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 夏里鹏 王娟娟 |
2021-12-31 |
至今 |
1年又324天 |
7.01% |
| 夏里鹏 |
2021-08-02 |
2021-12-30 |
150天 |
2.37% |
| 周欣宇 |
2017-11-08 |
2021-08-01 |
3年又267天 |
24.55% |
| 许强 |
2016-08-24 |
2017-11-07 |
1年又75天 |
1.32% |