003157 招商招悦纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1134(2024-09-20)
- 累计净值：1.3691
- 规模：9.31亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2016-08-24
- 管理人：招商基金
- 基金经理：夏里鹏
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.96%,0.95%,0.88%
- 夏普：1年2.31,2.27,3.45
1月：0.32% 3月：1.10% 6月：2.39%
1年：5.14% 3年：13.43% 5年：24.65% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3691
2024-09-19 累计净值 1.3691
2024-09-18 累计净值 1.3691
2024-09-13 累计净值 1.3682
2024-09-12 累计净值 1.3676
2024-09-11 累计净值 1.3674
2024-09-10 累计净值 1.367
2024-09-09 累计净值 1.3667
2024-09-06 累计净值 1.3663
2024-09-05 累计净值 1.3662
2024-09-04 累计净值 1.3658
2024-09-03 累计净值 1.3653
2024-09-02 累计净值 1.365
2024-08-30 累计净值 1.3641
2024-08-29 累计净值 1.3639
2024-08-28 累计净值 1.3638
2024-08-27 累计净值 1.3634
2024-08-26 累计净值 1.3645
2024-08-23 累计净值 1.365
2024-08-22 累计净值 1.3652
2024-08-21 累计净值 1.3651
2024-08-20 累计净值 1.3656
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 夏里鹏 王娟娟 |
2021-12-31 |
至今 |
1年又324天 |
6.61% |
| 夏里鹏 |
2021-08-02 |
2021-12-30 |
150天 |
2.28% |
| 周欣宇 |
2017-11-08 |
2021-08-01 |
3年又267天 |
23.63% |
| 许强 |
2016-08-24 |
2017-11-07 |
1年又75天 |
1.12% |